Mi mindent tud még könyvelés modulunk?
Nézzünk egy pár példát:
- Könyvelésnél a kompenzációban nem csak vevőt és szállítót tud egymással kompenzálni, hanem vegyes tételek is szerepelhetnek benne.
- A könyvelési tételről a számla sorszáma és az ügyfél visszavezetődik a bejövő számlára ha azt az AMS-ből adták fel, így könnyen meg tudja állapítani, hogy az AMS-beli adatokat hol találja meg a könyvelésben, illetve a könyvelési tételről is vissza lehet nézni az AMS számlát (csak vevői és szállító számlák), akár másolatot is lehet nyomtatni róla (vagy megnézni a képernyőn). Ha a program azt érzékeli, hogy az adott tételt az AMS-ből adták fel, akkor megjelenik egy nyomógomb (AMS bizonylat) ellenőrizni tudja, hogy a könyvelési oldalon látottak milyen AMS adatból származnak.
Kattintson a képre a nagyításhoz!
- Azon kívül, hogy adatok nem csak együtt, hanem külön (szállító, vevő, pénztár, bank) is feladhatók, az is beállítható, hogy egyik pénztárat feladja a program a könyvelésbe, egy másikat pedig ne. És ezt akár egy-egy számlára külön is megadhatja.
- Könyvelési tétel kézi felvitelekor a program ellenőrzi, hogy a megadott bizonylat sorszámon történt e már adatrögzítés. Szállítói számlákon csak ügyfélen belüli ismétlődést vizsgál, mivel ott lehetséges ismétlődés két különböző ügyfél esetén.
Kattintson a képre a nagyításhoz!
- Főkönyvi feladáskor a belső elszámolás és a garanciális elszámolás külön eljárással kerül feladásra. Nem fog létrejönni árbevétel bejegyzés (pl.: 311/91,467), hanem csak az átvezetést szeretné a program megcsinálni. Ha nincs megadva átvezetésre paraméterezés, akkor természetesen az sem történik meg!
- Főkönyvi feladáskor az import számlák is helyesen adódnak fel. Ennek feltétele, hogy meg kell adni az import feladáshoz szükséges paramétereket:
Rendszergazda -> Főkönyvi könyvelés -> Kontírozási paraméterek -> Fej- és sor rész is kibővült az "Import ÁFA főkönyvi számmal". Csak szállítói számla esetén!!! Működése: A bejövő számla fejadatán meg kell adni, hogy import számla (Bejövő számla adatai részben jelölőnégyzet). A soradatoknál pedig a következő beállítási elvet kell követni: import számla esetén megjelenik az "Import áfa" mező is. Itt kell megadni az import termékre vonatkozó ÁFA kulcsot. A normál ÁFA helyére ÁFA körön kívüli kulcsot kell megadni. Az anyagbevételezésből automatikusan létrejövő számlák ezekkel a beállításokkal jönnek létre, nem kell módosítani. A feladás után olyan könyvelési tétel jön létre, hogy 466-os és 467-es ÁFA is szerepelni fog - A könyvelési tétel kartonon az alsó táblázatban a program kiírja a hivatkozást a számla számára és az ügyfél nevére is. Tehát pl. banki kiegyenlítéskor látható, hogy mely számlát egyenlíti ki az adott sor
- Javasoltan egy külön pénztárba, lehetőség van arra, hogy utólag állítson ki pénztárbizonylatot és arra is, hogy egy vagy több Ön által megadott pénztár adatait ne adja fel a könyvelésbe.
- A könyvelés kezeli az arányos áfát.
